方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)
2025-06-09
1.0366
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | -1.0600 | 0.8900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7100 | 0.9300 | 0.7800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5200 | 1.6900 | 0.8300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 2.0200 | -0.1400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 2.0200 | -0.1400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 2.2600 | -0.9900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 2.2600 | -0.9900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6900 | 2.7800 | -0.0900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6900 | 2.7800 | -0.0900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.5900 | 0.2400 | -0.8300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8000 | 0.7400 | 0.0600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.5900 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | 0.5000 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | 0.5000 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
