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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)

2025-06-09     1.03660.0096%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.1700-1.06000.89000.07000.1000-0.0300
2025-03-31近六个月1.71000.93000.78000.07000.1000-0.0300
2025-03-31成立至今2.52001.69000.83000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近三个月1.88002.0200-0.14000.07000.0800-0.0100
2024-12-31近三个月1.88002.0200-0.14000.07000.0800-0.0100
2024-12-31近六个月1.27002.2600-0.99000.09000.09000.0000
2024-12-31近六个月1.27002.2600-0.99000.09000.09000.0000
2024-12-31成立至今2.69002.7800-0.09000.08000.08000.0000
2024-12-31成立至今2.69002.7800-0.09000.08000.08000.0000
2024-09-30近三个月-0.59000.2400-0.83000.10000.09000.0100
2024-09-30成立至今0.80000.74000.06000.09000.08000.0100
2024-06-30近一个月0.86000.59000.27000.03000.03000.0000
2024-06-30成立至今1.40000.50000.90000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今1.40000.50000.90000.04000.0600-0.0200