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基金概况
财务数据
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)
2025-05-20
0.8324
1.6361%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 15.1000 | 5.5400 | 9.5600 | 0.8200 | 0.7600 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 15.7800 | 9.5600 | 6.2200 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 30.2700 | 4.4700 | 25.8000 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 33.3700 | 6.2600 | 27.1100 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 3.8100 | -3.2200 | 0.9200 | 1.1000 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 3.8100 | -3.2200 | 0.9200 | 1.1000 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.3900 | -1.6500 | 11.0400 | 0.9000 | 1.0800 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.3900 | -1.6500 | 11.0400 | 0.9000 | 1.0800 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.8700 | 0.6800 | 15.1900 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.8700 | 0.6800 | 15.1900 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.7400 | -5.2600 | 14.0000 | 0.8900 | 1.0700 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.5200 | -4.6500 | 17.1700 | 0.9800 | 0.9400 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.1900 | -3.0100 | 18.2000 | 0.9600 | 0.9300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3100 | 1.4300 | -1.7400 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.4700 | 0.6500 | 2.8200 | 1.0600 | 0.7900 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.4700 | 0.6500 | 2.8200 | 1.0600 | 0.7900 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9300 | 2.3800 | 3.5500 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9300 | 2.3800 | 3.5500 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.3700 | 1.7100 | 0.6600 | 0.7800 | 0.7600 | 0.0200 |
