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基金概况
财务数据
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000)
2025-01-24
1.8151
-0.5479%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.5600 | 7.0900 | -0.5300 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4600 | 7.3400 | -0.8800 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.0400 | 17.1200 | -2.0800 | 1.1400 | 1.1300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0900 | 0.2400 | -0.3300 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.9200 | 8.1500 | -1.2300 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 27.6000 | 31.2900 | -3.6900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.9600 | 9.3700 | -1.4100 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.8300 | 6.1200 | -0.2900 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.0200 | 7.9000 | -0.8800 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.0200 | 7.9000 | -0.8800 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0600 | 9.1100 | -1.0500 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0600 | 9.1100 | -1.0500 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9700 | 1.1300 | -0.1600 | 0.4700 | 0.4500 | 0.0200 |
