南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)
2025-07-25
1.2809
-1.1575%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.8600 | 1.6300 | 1.2300 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -4.2600 | -5.4000 | 1.1400 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -0.6800 | -3.7600 | 3.0800 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.1400 | 4.4800 | 4.6600 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.9200 | -6.9200 | 0.0000 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -7.1500 | -7.2500 | 0.1000 | 1.2400 | 1.2100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8700 | -0.3900 | 3.2600 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.1100 | 2.8000 | 3.3100 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | -0.3500 | 0.1100 | 1.5900 | 1.5500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | -0.3500 | 0.1100 | 1.5900 | 1.5500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7400 | 1.7400 | 2.0000 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7400 | 1.7400 | 2.0000 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.0000 | 10.4400 | 3.5600 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.0000 | 10.4400 | 3.5600 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.9900 | 2.1000 | 1.8900 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.7800 | 7.3900 | 3.3900 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.2700 | 10.8300 | 3.4400 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.3500 | 0.9600 | 1.3900 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 5.1900 | 1.3500 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.5400 | 5.1900 | 1.3500 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8900 | 8.5500 | 1.3400 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8900 | 8.5500 | 1.3400 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.1500 | 3.2000 | -0.0500 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
