上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)
2025-06-23
1.1330
0.0088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.2400 | -1.5800 | 0.3400 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8300 | 1.4300 | 1.4000 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.0700 | 3.0100 | 3.0600 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.4700 | 3.3900 | 3.0800 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1200 | 3.0600 | 1.0600 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1200 | 3.0600 | 1.0600 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.2400 | 3.5500 | 1.6900 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.2400 | 3.5500 | 1.6900 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8100 | 5.0500 | 2.7600 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8100 | 5.0500 | 2.7600 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.4700 | 0.6100 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.1500 | 1.5600 | 1.5900 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5400 | 1.9300 | 1.6100 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.3600 | 0.5800 | 0.7800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0500 | 1.0900 | 0.9600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0500 | 1.0900 | 0.9600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4400 | 1.4500 | 0.9900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4400 | 1.4500 | 0.9900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
