招商招享纯债D(021012)
2025-01-27
1.0955
0.1737%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.0700 | 3.0500 | 6.0200 | 0.6900 | 0.1200 | 0.5700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.0100 | 4.3300 | 4.6800 | 0.4900 | 0.1200 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.1500 | 6.7200 | 3.4300 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | 1.2400 | -1.2900 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9200 | 3.1900 | -2.2700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0000 | 3.5600 | -2.5600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.9900 | -0.6000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.9200 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.9200 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 2.2900 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 2.2900 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0800 | 0.3600 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
