南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)
2025-05-21
1.3592
-0.0147%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9700 | -1.5000 | 0.5300 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.9900 | 2.1400 | 1.8500 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.3600 | 3.8200 | 3.5400 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.3700 | 3.8500 | 3.5200 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0100 | 3.7000 | 1.3100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0100 | 3.7000 | 1.3100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0400 | 4.2000 | 1.8400 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0400 | 4.2000 | 1.8400 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4200 | 5.4400 | 2.9800 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4200 | 5.4400 | 2.9800 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.4800 | 0.5000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2400 | 1.6400 | 1.6000 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2500 | 1.6700 | 1.5800 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.2900 | 0.7400 | 0.5500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2400 | 1.1600 | 1.0800 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2400 | 1.1600 | 1.0800 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2400 | 1.1900 | 1.0500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2400 | 1.1900 | 1.0500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 |
