博时裕利纯债债券C(021041)
2025-11-19
1.0909
-0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3800 | -0.8000 | 0.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3200 | 0.7300 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3400 | 2.7600 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.9400 | 5.4000 | 3.5400 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.4600 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.5400 | -0.8300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.5400 | -0.8300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 1.0200 | -0.6400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 1.0200 | -0.6400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 4.4600 | -1.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 4.4600 | -1.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.3600 | 6.2500 | 3.1100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.3600 | 6.2500 | 3.1100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.5200 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.4100 | 4.5300 | 3.8800 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.5900 | 4.6400 | 3.9500 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3500 | 2.5400 | -0.1900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3500 | 2.5400 | -0.1900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7000 | 3.4100 | -0.7100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7000 | 3.4100 | -0.7100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9500 | 5.1800 | 3.7700 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9500 | 5.1800 | 3.7700 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.8400 | -0.5000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.2700 | 2.4600 | 3.8100 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4500 | 2.5700 | 3.8800 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.7900 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.9100 | 1.6000 | 4.3100 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.9100 | 1.6000 | 4.3100 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0800 | 1.7100 | 4.3700 | 0.3200 | 0.0600 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0800 | 1.7100 | 4.3700 | 0.3200 | 0.0600 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
