广发中证港股通互联网指数发起式A(021092)
2025-04-10
1.1094
1.7518%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2800 | -4.7700 | 1.4900 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2800 | -4.7700 | 1.4900 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.0900 | 23.0800 | -1.9900 | 1.8800 | 2.0000 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.0900 | 23.0800 | -1.9900 | 1.8800 | 2.0000 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4200 | 8.1600 | -3.7400 | 1.8100 | 1.9300 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4200 | 8.1600 | -3.7400 | 1.8100 | 1.9300 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 25.2000 | 29.2500 | -4.0500 | 1.9000 | 2.0600 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.9600 | 13.5800 | -5.6200 | 1.7900 | 1.9400 | -0.1500 |
