南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)
2025-07-04
1.1877
0.6270%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.9400 | 5.9400 | 0.0000 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.4400 | -2.1000 | -0.3400 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.3200 | 8.6900 | -1.3700 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.9100 | -7.6000 | -0.3100 | 2.0800 | 2.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.9100 | -7.6000 | -0.3100 | 2.0800 | 2.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.8600 | 12.8100 | 0.0500 | 2.0800 | 2.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.8600 | 12.8100 | 0.0500 | 2.0800 | 2.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3000 | 2.5900 | -1.2900 | 1.8100 | 1.9000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3000 | 2.5900 | -1.2900 | 1.8100 | 1.9000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 22.5500 | 22.0800 | 0.4700 | 2.0700 | 2.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.0000 | 11.0200 | -1.0200 | 1.6600 | 1.7700 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.0000 | -7.6400 | 0.6400 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.2400 | -9.0500 | -1.1900 | 0.8500 | 1.2100 | -0.3600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.2400 | -9.0500 | -1.1900 | 0.8500 | 1.2100 | -0.3600 |
