宏利京元宝货币E(021118)
2025-02-14
0.4321
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4169 | 0.3403 | 0.0766 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8577 | 0.6805 | 0.1772 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3687 | 1.0319 | 0.3368 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4390 | 0.3403 | 0.0987 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9281 | 0.6768 | 0.2513 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9479 | 0.6916 | 0.2563 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1594 | 0.1110 | 0.0484 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4869 | 0.3366 | 0.1503 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4869 | 0.3366 | 0.1503 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5066 | 0.3514 | 0.1552 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5066 | 0.3514 | 0.1552 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0196 | 0.0148 | 0.0048 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
