中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)
2025-05-20
1.0548
0.0474%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0100 | -1.0300 | 1.0200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4400 | 0.9900 | 1.4500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3500 | 2.0100 | 2.3400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 2.0500 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 2.0500 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5000 | 2.3200 | 1.1800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5000 | 2.3200 | 1.1800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3600 | 3.0700 | 1.2900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3600 | 3.0700 | 1.2900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.2700 | 0.7500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.0000 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6000 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 0.7300 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 0.7300 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
