恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)
2025-12-03
1.0311
-0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | -1.3100 | 1.7800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | -0.3300 | 2.1400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.8200 | 0.4000 | 2.4200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.9900 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.9900 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | -0.0500 | 2.0700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | -0.0500 | 2.0700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 1.7300 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 1.7300 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | -1.0300 | 1.7100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9900 | 0.7200 | 0.2700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3100 | 1.7500 | -1.4400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3100 | 1.7500 | -1.4400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
