基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A(021142)
2025-05-21
1.2919
0.7408%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.7400 | -0.2700 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.2000 | 6.8400 | -1.6400 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 22.9000 | 27.2400 | -4.3400 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.7000 | 6.0500 | -1.3500 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.7000 | 6.0500 | -1.3500 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.7500 | 12.8500 | 0.9000 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.7500 | 12.8500 | 0.9000 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.3200 | 26.3000 | -3.9800 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.3200 | 26.3000 | -3.9800 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.6500 | 6.4100 | 2.2400 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.8300 | 19.0900 | -2.2600 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.9400 | 0.6100 | 1.3300 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.5300 | 11.9300 | -4.4000 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.5300 | 11.9300 | -4.4000 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
