华泰紫金季季享定开债券发起D(021152)
2025-04-11
1.0725
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4400 | 2.3800 | -0.9400 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4400 | 2.3800 | -0.9400 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 4.8300 | -3.4000 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 4.8300 | -3.4000 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 6.1100 | -3.5100 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 6.1100 | -3.5100 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | 2.4000 | -2.4100 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1400 | 3.6500 | -2.5100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.4400 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.2200 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.2200 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
