华安鼎益债券E(021158)
2024-11-26
1.1370
0.0264%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.2600 | 0.1000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4600 | 1.3900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6500 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
