浙商惠裕纯债D(021165)
2025-05-22
1.0423
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4800 | -1.4800 | 1.0000 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5000 | 1.1500 | 0.3500 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8900 | 2.6000 | 0.2900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.9000 | 2.6600 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 2.6600 | -0.6700 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 2.6600 | -0.6700 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 3.1200 | -0.6500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 3.1200 | -0.6500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4000 | 4.2000 | -0.8000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4000 | 4.2000 | -0.8000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3800 | 1.5000 | -0.1200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.7200 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9800 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9800 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
