中欧价值精选混合A(021181)
2025-06-13
1.1848
-1.0358%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.7000 | -0.3400 | 5.0400 | 0.8900 | 0.7000 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.6600 | -1.0500 | 6.7100 | 1.3100 | 1.0400 | 0.2700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 17.7700 | 4.9300 | 12.8400 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | -0.7100 | 1.6300 | 1.6100 | 1.2800 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | -0.7100 | 1.6300 | 1.6100 | 1.2800 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.2200 | 10.1800 | 4.0400 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.2200 | 10.1800 | 4.0400 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4800 | 5.2900 | 7.1900 | 1.2300 | 1.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.4800 | 5.2900 | 7.1900 | 1.2300 | 1.1200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.1800 | 10.9700 | 2.2100 | 1.0800 | 1.1600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.4600 | 6.0500 | 5.4100 | 0.9100 | 1.0200 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.3400 | -1.9600 | 0.6200 | 0.2900 | 0.4900 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.5200 | -4.4400 | 2.9200 | 0.2500 | 0.5300 | -0.2800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.5200 | -4.4400 | 2.9200 | 0.2500 | 0.5300 | -0.2800 |
