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中欧价值精选混合A(021181)

2025-06-10     1.1877-0.4276%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月4.7000-0.34005.04000.89000.70000.1900
2025-03-31近六个月5.6600-1.05006.71001.31001.04000.2700
2025-03-31成立至今17.77004.930012.84001.15001.03000.1200
2024-12-31近三个月0.9200-0.71001.63001.61001.28000.3300
2024-12-31近三个月0.9200-0.71001.63001.61001.28000.3300
2024-12-31近六个月14.220010.18004.04001.36001.22000.1400
2024-12-31近六个月14.220010.18004.04001.36001.22000.1400
2024-12-31成立至今12.48005.29007.19001.23001.12000.1100
2024-12-31成立至今12.48005.29007.19001.23001.12000.1100
2024-09-30近三个月13.180010.97002.21001.08001.1600-0.0800
2024-09-30成立至今11.46006.05005.41000.91001.0200-0.1100
2024-06-30近一个月-1.3400-1.96000.62000.29000.4900-0.2000
2024-06-30成立至今-1.5200-4.44002.92000.25000.5300-0.2800
2024-06-30成立至今-1.5200-4.44002.92000.25000.5300-0.2800