汇添富优选价值混合发起式C(021199)
2025-11-28
1.2559
0.5363%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.6200 | 12.6000 | 4.0200 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.7900 | 14.5300 | 3.2600 | 1.0200 | 0.8500 | 0.1700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 22.2100 | 16.0900 | 6.1200 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.3200 | 2.1400 | 0.1800 | 0.5800 | 0.5200 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.7100 | -0.7100 | 1.3300 | 1.0300 | 0.3000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.7100 | -0.7100 | 1.3300 | 1.0300 | 0.3000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.6500 | 3.6800 | 1.9700 | 1.1000 | 0.9300 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.6500 | 3.6800 | 1.9700 | 1.1000 | 0.9300 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.7900 | 3.1000 | 1.6900 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.7900 | 3.1000 | 1.6900 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.6000 | 1.9300 | 2.6700 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.7500 | 1.3600 | 2.3900 | 0.6400 | 0.8900 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.8100 | -0.5600 | -0.2500 | 0.4200 | 0.9600 | -0.5400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.8100 | -0.5600 | -0.2500 | 0.4200 | 0.9600 | -0.5400 |
