嘉实中证A50ETF联接A(021214)
2025-11-28
1.2731
0.2994%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.4700 | 15.6600 | 0.8100 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.8200 | 14.6000 | 2.2200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 13.8600 | 11.3700 | 2.4900 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 31.3900 | 25.7200 | 5.6700 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.6000 | 0.5800 | 1.0200 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | -0.9100 | 1.2100 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | -0.9100 | 1.2100 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.6100 | -0.5300 | -0.0800 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.6100 | -0.5300 | -0.0800 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.2100 | 13.3300 | 3.8800 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.2100 | 13.3300 | 3.8800 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.8100 | 8.7000 | 4.1100 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.8100 | 8.7000 | 4.1100 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9100 | 0.3800 | -1.2900 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.5400 | -2.8200 | 0.2800 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 12.4700 | 9.7000 | 2.7700 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.6500 | -3.1900 | 1.5400 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.6500 | -3.1900 | 1.5400 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.9200 | 13.9300 | 3.9900 | 1.6200 | 1.5900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.9200 | 13.9300 | 3.9900 | 1.6200 | 1.5900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.5000 | 9.2800 | 4.2200 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.5000 | 9.2800 | 4.2200 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 19.9000 | 17.6900 | 2.2100 | 1.5700 | 1.5100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.4000 | 12.8900 | 2.5100 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.3600 | -3.3700 | 0.0100 | 0.3900 | 0.4700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.7500 | -4.0800 | 0.3300 | 0.2800 | 0.6600 | -0.3800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.7500 | -4.0800 | 0.3300 | 0.2800 | 0.6600 | -0.3800 |
