万家年年恒荣D(021228)
2025-07-25
1.1581
-0.1982%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -0.1400 | 0.6300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 2.3600 | 0.5500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5700 | 3.1700 | 0.4000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3900 | -1.1900 | 0.8000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 1.0200 | 0.4600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.6500 | 2.0900 | 0.5600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 2.2300 | -0.3500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 2.2300 | -0.3500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4100 | 2.5000 | -0.0900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4100 | 2.5000 | -0.0900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | 3.3100 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | 3.3100 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.6500 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.8000 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.8000 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
