工银中证A50ETF联接A(021231)
2025-11-26
1.2955
0.4030%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.3000 | 15.6600 | 0.6400 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.6700 | 14.6000 | 2.0700 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 13.4300 | 11.3700 | 2.0600 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 33.5400 | 26.0700 | 7.4700 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.5700 | 0.5800 | 0.9900 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | -0.9100 | 1.2200 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | -0.9100 | 1.2200 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6400 | -0.5300 | 1.1700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6400 | -0.5300 | 1.1700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.1000 | 13.3300 | 3.7700 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.1000 | 13.3300 | 3.7700 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.8200 | 9.0000 | 5.8200 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.8200 | 9.0000 | 5.8200 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.3800 | -0.0600 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.7800 | -2.8200 | 0.0400 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.4600 | 10.0100 | 4.4500 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.0900 | -3.1900 | 0.1000 | 1.6100 | 1.6800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.0900 | -3.1900 | 0.1000 | 1.6100 | 1.6800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3600 | 13.9300 | 2.4300 | 1.6100 | 1.5900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3600 | 13.9300 | 2.4300 | 1.6100 | 1.5900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.0900 | 9.5900 | 4.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.0900 | 9.5900 | 4.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.0700 | 17.6900 | 2.3800 | 1.6000 | 1.5100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 17.7300 | 13.2000 | 4.5300 | 1.4100 | 1.3500 | 0.0600 |
