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国泰惠丰纯债债券C(021249)

2025-06-12     1.16950.0513%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-2.2100-0.6600-1.55000.45000.11000.3400
2025-03-31近六个月3.24002.03001.21000.37000.11000.2600
2025-03-31成立至今4.51004.7800-0.27000.29000.10000.1900
2024-12-31近三个月5.57002.71002.86000.27000.10000.1700
2024-12-31近三个月5.57002.71002.86000.27000.10000.1700
2024-12-31近六个月5.08003.87001.21000.23000.11000.1200
2024-12-31近六个月5.08003.87001.21000.23000.11000.1200
2024-12-31成立至今6.87005.47001.40000.22000.10000.1200
2024-12-31成立至今6.87005.47001.40000.22000.10000.1200
2024-09-30近三个月-0.47001.1400-1.61000.18000.11000.0700
2024-09-30成立至今1.23002.6900-1.46000.18000.09000.0900
2024-06-30近一个月1.46000.88000.58000.06000.03000.0300
2024-06-30成立至今1.70001.54000.16000.19000.07000.1200
2024-06-30成立至今1.70001.54000.16000.19000.07000.1200