百嘉百臻利率债债券A(021262)
2025-05-15
1.3122
-0.0152%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1300 | -1.0700 | 1.2000 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.0900 | 0.3300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 52.3500 | 1.9400 | 50.4100 | 3.3600 | 0.1000 | 3.2600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.1900 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.1900 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 52.0100 | 2.5500 | 49.4600 | 4.5100 | 0.1000 | 4.4100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 52.0100 | 2.5500 | 49.4600 | 4.5100 | 0.1000 | 4.4100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 52.1400 | 3.0400 | 49.1000 | 3.8900 | 0.0900 | 3.8000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 52.1400 | 3.0400 | 49.1000 | 3.8900 | 0.0900 | 3.8000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 50.0800 | 0.3600 | 49.7200 | 6.3100 | 0.1000 | 6.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 50.2200 | 0.8300 | 49.3900 | 4.8800 | 0.0900 | 4.7900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.5400 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.4800 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.4800 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
