百嘉百臻利率债债券C(021263)
2025-07-21
1.2503
0.0080%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.7000 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | -0.3800 | 0.8200 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 52.7000 | 2.1700 | 50.5300 | 3.2500 | 0.1000 | 3.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 52.8400 | 2.6500 | 50.1900 | 2.9900 | 0.1000 | 2.8900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1100 | -1.0700 | 1.1800 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.0900 | 0.3000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 52.3400 | 1.9400 | 50.4000 | 3.3700 | 0.1000 | 3.2700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.1900 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.1900 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 52.0300 | 2.5500 | 49.4800 | 4.5200 | 0.1000 | 4.4200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 52.0300 | 2.5500 | 49.4800 | 4.5200 | 0.1000 | 4.4200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 52.1700 | 3.0400 | 49.1300 | 3.9000 | 0.0900 | 3.8100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 52.1700 | 3.0400 | 49.1300 | 3.9000 | 0.0900 | 3.8100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 50.1100 | 0.3600 | 49.7500 | 6.3200 | 0.1000 | 6.2200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 50.2500 | 0.8300 | 49.4200 | 4.8900 | 0.0900 | 4.8000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | 0.5400 | -0.5200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.4800 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.4800 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
