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基金概况
财务数据
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)
2025-12-03
1.5912
0.6197%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 43.0200 | 43.8100 | -0.7900 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 49.5700 | 49.1100 | 0.4600 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 50.3300 | 46.7000 | 3.6300 | 1.4600 | 1.5600 | -0.1000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 50.7700 | 68.7000 | -17.9300 | 1.4500 | 1.6400 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.1100 | 7.4100 | 0.7000 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5800 | 3.6900 | 0.8900 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5800 | 3.6900 | 0.8900 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.2400 | 13.8100 | 0.4300 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.2400 | 13.8100 | 0.4300 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4200 | 17.3100 | -11.8900 | 1.3500 | 1.6100 | -0.2600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4200 | 17.3100 | -11.8900 | 1.3500 | 1.6100 | -0.2600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 9.2300 | 9.7700 | -0.5400 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5100 | -1.6200 | 2.1300 | 1.2800 | 1.4700 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8000 | 13.1400 | -12.3400 | 1.2700 | 1.6500 | -0.3800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.9900 | -10.3700 | 2.3800 | 1.4800 | 1.7800 | -0.3000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.9900 | -10.3700 | 2.3800 | 1.4800 | 1.7800 | -0.3000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.7200 | 3.0700 | -10.7900 | 1.4500 | 2.0600 | -0.6100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.7200 | 3.0700 | -10.7900 | 1.4500 | 2.0600 | -0.6100 |
