长信纯债壹号债券E(021311)
2025-11-17
1.1103
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | -1.5000 | 2.0100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9000 | -0.4500 | 1.3500 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.6700 | 0.5700 | 1.1000 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.6700 | 1.8400 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.3100 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 1.0600 | -0.6700 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 1.0600 | -0.6700 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | -0.1400 | 0.5500 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | -0.1400 | 0.5500 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.6900 | 2.3600 | -0.6700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.6900 | 2.3600 | -0.6700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1500 | 3.3900 | -1.2400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1500 | 3.3900 | -1.2400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0200 | -1.1900 | 1.2100 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 1.0200 | -0.2600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7500 | 2.3000 | -0.5500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 2.2300 | -1.4900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 2.2300 | -1.4900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 2.5000 | -1.2300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 2.5000 | -1.2300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 3.5300 | -1.8000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 3.5300 | -1.8000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.2600 | 0.2700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9800 | 1.2700 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.6500 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4600 | 1.0100 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4600 | 1.0100 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
