百嘉百兴纯债债券C(021322)
2025-11-19
1.0630
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | -1.5000 | 1.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | -0.4500 | 2.0600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.0600 | -1.3300 | 1.3900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.0600 | 0.3900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.0600 | 0.3900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -0.1000 | 0.1700 | -0.2700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -0.1000 | 0.1700 | -0.2700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.5300 | -1.1900 | -0.3400 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -1.5300 | -1.0500 | -0.4800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.3100 | -0.3100 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.3100 | -0.3100 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
