大成中证A50ETF联接E(021359)
2025-11-28
1.2495
0.3050%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.2500 | 15.6600 | 0.5900 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.3800 | 14.6000 | 1.7800 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 14.6500 | 11.3700 | 3.2800 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 28.9100 | 23.1200 | 5.7900 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.4500 | 0.5800 | 0.8700 | 0.5800 | 0.6000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1100 | -0.9100 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1100 | -0.9100 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | -0.5300 | 0.9400 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | -0.5300 | 0.9400 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 16.4800 | 13.3300 | 3.1500 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 16.4800 | 13.3300 | 3.1500 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.8900 | 6.4500 | 4.4400 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.8900 | 6.4500 | 4.4400 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3100 | 0.3800 | -0.0700 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.4900 | -2.8200 | 1.3300 | 1.2700 | 1.3700 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.7700 | 7.4300 | 3.3400 | 1.2600 | 1.3400 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7900 | -3.1900 | 1.4000 | 1.5300 | 1.6800 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7900 | -3.1900 | 1.4000 | 1.5300 | 1.6800 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.0000 | 13.9300 | 2.0700 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.0000 | 13.9300 | 2.0700 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.4300 | 7.0200 | 3.4100 | 1.3600 | 1.4600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.4300 | 7.0200 | 3.4100 | 1.3600 | 1.4600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.1100 | 17.6900 | 0.4200 | 1.4400 | 1.5100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.4400 | 10.5500 | 1.8900 | 1.2400 | 1.3000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6400 | -3.3700 | 0.7300 | 0.4400 | 0.4700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.8000 | -6.0700 | 1.2700 | 0.5000 | 0.5200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.8000 | -6.0700 | 1.2700 | 0.5000 | 0.5200 | -0.0200 |
