国投瑞银和兴债券A(021360)
2025-07-25
1.0360
-0.0386%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.2000 | -0.0800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | 0.4600 | 0.6500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2800 | 4.1400 | -0.8600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3700 | 4.2300 | -0.8600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.7300 | 0.7200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.1500 | 0.6700 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2300 | 3.0000 | -0.7700 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 1.9000 | -0.0700 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 1.9000 | -0.0700 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 3.6600 | -1.5100 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 3.6600 | -1.5100 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2400 | 3.7600 | -1.5200 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2400 | 3.7600 | -1.5200 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 1.7300 | -1.4200 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.4000 | 1.8300 | -1.4300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
