易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)
2025-11-28
1.6209
1.0410%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 32.6100 | 32.3800 | 0.2300 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 48.2800 | 46.3500 | 1.9300 | 2.0100 | 2.0300 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 67.2400 | 57.9600 | 9.2800 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.8500 | 5.3100 | 0.5400 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 11.8100 | 10.5500 | 1.2600 | 2.1900 | 2.2100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 11.8100 | 10.5500 | 1.2600 | 2.1900 | 2.2100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 36.8100 | 35.7200 | 1.0900 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 36.8100 | 35.7200 | 1.0900 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.1100 | 19.3200 | 6.7900 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.1100 | 19.3200 | 6.7900 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 22.3600 | 22.7600 | -0.4000 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 12.7900 | 7.9400 | 4.8500 | 1.2100 | 1.3100 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.8200 | -12.0800 | 4.2600 | 0.9400 | 1.1600 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.8200 | -12.0800 | 4.2600 | 0.9400 | 1.1600 | -0.2200 |
