兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)
2025-07-08
1.5370
1.8555%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 18.8300 | 22.0600 | -3.2300 | 2.5900 | 2.7100 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 15.7900 | 16.2400 | -0.4500 | 2.2500 | 2.3300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 51.3900 | 38.1200 | 13.2700 | 1.9100 | 2.1700 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.5600 | -4.7700 | 2.2100 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.5600 | -4.7700 | 2.2100 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 27.6000 | 23.0800 | 4.5200 | 1.7300 | 2.0000 | -0.2700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 27.6000 | 23.0800 | 4.5200 | 1.7300 | 2.0000 | -0.2700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 27.4000 | 13.1600 | 14.2400 | 1.5900 | 1.9300 | -0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 27.4000 | 13.1600 | 14.2400 | 1.5900 | 1.9300 | -0.3400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.9600 | 29.2500 | 1.7100 | 1.5500 | 2.0600 | -0.5100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 30.7500 | 18.8300 | 11.9200 | 1.3400 | 1.9500 | -0.6100 |
