兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)
2025-06-06
1.4688
-0.9976%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 19.1300 | 22.0600 | -2.9300 | 2.6000 | 2.7100 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 13.1700 | 16.2400 | -3.0700 | 2.2600 | 2.3300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 47.9100 | 38.1200 | 9.7900 | 1.9200 | 2.1700 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.0000 | -4.7700 | -0.2300 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.0000 | -4.7700 | -0.2300 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 24.3700 | 23.0800 | 1.2900 | 1.7400 | 2.0000 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 24.3700 | 23.0800 | 1.2900 | 1.7400 | 2.0000 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.1600 | 13.1600 | 11.0000 | 1.5900 | 1.9300 | -0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.1600 | 13.1600 | 11.0000 | 1.5900 | 1.9300 | -0.3400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.9200 | 29.2500 | 1.6700 | 1.5500 | 2.0600 | -0.5100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 30.7000 | 18.8300 | 11.8700 | 1.3400 | 1.9500 | -0.6100 |
