富荣富祥纯债C(021394)
2025-12-03
1.0547
-0.0379%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4300 | -1.3100 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | -0.1900 | 1.7000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9400 | 1.8200 | 1.1200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.4200 | 3.7600 | 0.6600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9500 | 1.1400 | 0.8100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9500 | 1.1400 | 0.8100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 0.6200 | 0.6600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 0.6200 | 0.6600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 4.0500 | -0.2600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 4.0500 | -0.2600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.8700 | 5.1400 | -0.2700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.8700 | 5.1400 | -0.2700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.5200 | -0.1300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4100 | 2.0200 | -0.6100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8700 | 3.9500 | -1.0800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 2.5400 | -0.4600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 2.5400 | -0.4600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 3.4100 | -0.9300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 3.4100 | -0.9300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5400 | 4.4900 | -0.9500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5400 | 4.4900 | -0.9500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.8400 | -0.4500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4400 | 1.9000 | -0.4600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.7900 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
