富国泓利纯债债券型发起式D(021412)
2025-07-16
1.0791
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0300 | -0.5200 | 0.4900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2200 | 2.0200 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7700 | 3.8800 | -1.1100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2500 | 2.5400 | -0.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2500 | 2.5400 | -0.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 3.4100 | -1.0900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 3.4100 | -1.0900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 4.4100 | -1.6100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 4.4100 | -1.6100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.8400 | -0.7700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5400 | 1.8200 | -1.2800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.7900 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.9700 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.9700 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
