富国泓利纯债债券型发起式E(021413)
2025-01-27
1.0686
0.0843%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2000 | 2.5400 | -0.3400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2000 | 3.4100 | -1.2100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6700 | 4.4100 | -1.7400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8400 | -0.8400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.4500 | 1.8200 | -1.3700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.7900 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4500 | 0.9700 | -0.5200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4500 | 0.9700 | -0.5200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
