永赢安怡30天持有期债券A(021443)
2025-11-28
1.0494
0.0191%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | -1.1200 | 1.4800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | -0.2100 | 1.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1100 | 0.7600 | 1.3500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.3700 | 1.5200 | 2.8500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.0400 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.0400 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6000 | 2.1900 | 1.4100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6000 | 2.1900 | 1.4100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.0000 | 2.6700 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.0000 | 2.6700 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2000 | -0.8800 | 1.0800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.9700 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1100 | 1.7300 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.8600 | -1.1800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.8600 | -1.1800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.1500 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.1500 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | 2.6300 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | 2.6300 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.2800 | 1.5300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2100 | 0.7600 | 1.4500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
