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永赢安怡30天持有期债券C(021444)

2025-03-07     1.0272-0.0195%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月0.63001.8600-1.23000.02000.0800-0.0600
2024-12-31近六个月2.39002.15000.24000.05000.0800-0.0300
2024-12-31成立至今2.78002.63000.15000.05000.0800-0.0300
2024-09-30近三个月1.75000.28001.47000.07000.0800-0.0100
2024-09-30成立至今2.14000.76001.38000.06000.0700-0.0100