新华安享惠金定期债券E(021467)
2025-07-04
1.1827
0.1524%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | 0.6700 | -0.8400 | 0.1100 | 0.0000 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.3600 | 0.0600 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 123.6400 | 1.7500 | 121.8900 | 9.8200 | 0.0000 | 9.8200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 0.6800 | 0.9100 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 0.6800 | 0.9100 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 124.0200 | 1.0800 | 122.9400 | 12.4000 | 0.0000 | 12.4000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 124.0200 | 1.0800 | 122.9400 | 12.4000 | 0.0000 | 12.4000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 120.5100 | 0.3900 | 120.1200 | 20.5300 | 0.0000 | 20.5300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -1.8700 | 1.3600 | -3.2300 | 0.2300 | 0.0000 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.3900 | 2.7400 | -5.1300 | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -5.2400 | 8.4400 | -13.6800 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 1.4200 | 14.4700 | -13.0500 | 0.1600 | 0.0000 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 120.5100 | 0.3900 | 120.1200 | 20.5300 | 0.0000 | 20.5300 |
