上银慧臻利率债债券A(021468)
2025-06-03
1.0224
-0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0200 | -1.2900 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0100 | 1.2600 | -0.2500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.3900 | 1.9900 | 0.4000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 2.5900 | -0.5400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 2.5900 | -0.5400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4100 | 3.0000 | 0.4100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4100 | 3.0000 | 0.4100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4500 | 3.3200 | 0.1300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4500 | 3.3200 | 0.1300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.4000 | 0.9300 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3700 | 0.7200 | 0.6500 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
