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基金概况
财务数据
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475)
2025-10-16
2.1038
-1.1651%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.3100 | 4.3600 | -0.0500 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.1100 | -1.2300 | 0.1200 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.1100 | -1.2300 | 0.1200 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 3.4200 | -0.2600 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 3.4200 | -0.2600 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 51.4900 | 51.5700 | -0.0800 | 2.4900 | 2.6300 | -0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 51.4900 | 51.5700 | -0.0800 | 2.4900 | 2.6300 | -0.1400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 48.2300 | 48.8400 | -0.6100 | 2.4300 | 2.5700 | -0.1400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 48.2300 | 48.8400 | -0.6100 | 2.4300 | 2.5700 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.3200 | 4.7100 | -0.3900 | 1.9600 | 2.0100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 26.1100 | 24.5900 | 1.5200 | 2.7400 | 2.9200 | -0.1800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 49.9000 | 50.7000 | -0.8000 | 2.6300 | 2.7900 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 20.8900 | 18.9800 | 1.9100 | 3.3300 | 3.5800 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 20.8900 | 18.9800 | 1.9100 | 3.3300 | 3.5800 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 46.8500 | 46.5600 | 0.2900 | 3.0000 | 3.1900 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 46.8500 | 46.5600 | 0.2900 | 3.0000 | 3.1900 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 43.6900 | 43.9200 | -0.2300 | 2.8600 | 3.0600 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 43.6900 | 43.9200 | -0.2300 | 2.8600 | 3.0600 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.4700 | 23.1700 | -1.7000 | 2.6700 | 2.8000 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.8600 | 20.9500 | -2.0900 | 2.4700 | 2.6100 | -0.1400 |
