行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)

2025-06-09     1.01010.0099%
 查询其他基金该项数据
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月0.19000.3200-0.13000.01000.01000.0000
2025-03-31近六个月0.61000.9100-0.30000.01000.01000.0000
2025-03-31成立至今0.76001.0600-0.30000.01000.01000.0000
2024-12-31近三个月0.42000.5800-0.16000.01000.01000.0000
2024-12-31近三个月0.42000.5800-0.16000.01000.01000.0000
2024-12-31成立至今0.57000.7300-0.16000.01000.01000.0000
2024-12-31成立至今0.57000.7300-0.16000.01000.01000.0000