路博迈安航90天持有债券A(021530)
2025-07-23
1.0350
-0.1544%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.9700 | -0.3800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | -0.1100 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8800 | 2.1600 | 1.7200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8800 | 2.2000 | 1.6800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4100 | -1.0600 | 0.6500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.9800 | 0.9300 | 2.0500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2700 | 1.2200 | 2.0500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4000 | 2.0200 | 1.3800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4000 | 2.0200 | 1.3800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6900 | 2.2600 | 1.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6900 | 2.2600 | 1.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 2.3100 | 1.3800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 2.3100 | 1.3800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
