南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)
2025-11-25
1.0151
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | -0.4800 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5800 | -0.4300 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7200 | -0.5300 | 2.2500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.2100 | -0.6700 | 2.8800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.0600 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.0600 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3200 | -0.8100 | 1.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3200 | -0.8100 | 1.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1800 | -0.3600 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1800 | -0.3600 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | -0.1900 | 2.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | -0.1900 | 2.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3200 | -0.8700 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | -0.1000 | 1.2300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6200 | -0.2500 | 1.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.4500 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.4500 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9500 | 0.6300 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9500 | 0.6300 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | -0.3200 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.4800 | -0.1400 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
