博时智臻纯债债券C(021589)
2025-11-28
1.1056
0.0362%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2700 | -0.8000 | 0.5300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3300 | 0.7300 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9400 | 2.7600 | -0.8200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.9000 | 4.5700 | -1.6700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.4600 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.5400 | -0.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.5400 | -0.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 1.0200 | -0.7600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 1.0200 | -0.7600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 4.4600 | -1.6300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 4.4600 | -1.6300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1800 | 5.4100 | -2.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1800 | 5.4100 | -2.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.5200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | 2.0200 | -0.4200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5600 | 3.8100 | -1.2500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9500 | 2.5400 | -0.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9500 | 2.5400 | -0.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 3.4100 | -0.8500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 3.4100 | -0.8500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | 4.3500 | -1.4400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | 4.3500 | -1.4400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.8400 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | 1.7600 | -0.8200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.7900 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 0.9100 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 0.9100 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
