新华积极价值灵活配置混合C(021604)
2025-11-26
1.2129
0.7308%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 12.3400 | 13.9100 | -1.5700 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 18.4200 | 15.1800 | 3.2400 | 1.4300 | 0.7700 | 0.6600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 13.2800 | 17.5600 | -4.2800 | 1.3200 | 0.8800 | 0.4400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 24.2000 | 25.5300 | -1.3300 | 1.2700 | 0.9500 | 0.3200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.5400 | 2.7000 | 1.8400 | 0.9200 | 0.4700 | 0.4500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.4200 | 1.1100 | 4.3100 | 1.8700 | 0.8700 | 1.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.4200 | 1.1100 | 4.3100 | 1.8700 | 0.8700 | 1.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -3.1400 | 2.0000 | -5.1400 | 1.4500 | 0.8000 | 0.6500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -3.1400 | 2.0000 | -5.1400 | 1.4500 | 0.8000 | 0.6500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.7200 | 13.4800 | -3.7600 | 1.3800 | 1.0200 | 0.3600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.7200 | 13.4800 | -3.7600 | 1.3800 | 1.0200 | 0.3600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.5600 | 10.2000 | 0.3600 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.5600 | 10.2000 | 0.3600 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.1100 | 0.8800 | -8.9900 | 0.7900 | 0.7100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.3400 | 2.0700 | -6.4100 | 1.1800 | 1.0000 | 0.1800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.8800 | 8.9900 | -4.1100 | 1.1600 | 1.0500 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1000 | 1.1800 | 2.9200 | 1.4500 | 1.2100 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1000 | 1.1800 | 2.9200 | 1.4500 | 1.2100 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.2700 | 11.2500 | 2.0200 | 1.3200 | 1.1900 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.2700 | 11.2500 | 2.0200 | 1.3200 | 1.1900 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.1400 | 8.0400 | 6.1000 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.1400 | 8.0400 | 6.1000 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.8000 | 9.9500 | -1.1500 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.6400 | 6.7800 | 2.8600 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | -2.8900 | 3.6600 | 0.5600 | 0.6900 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7700 | -2.8900 | 3.6600 | 0.5600 | 0.6900 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7700 | -2.8900 | 3.6600 | 0.5600 | 0.6900 | -0.1300 |
