易方达中债新综指(LOF)D(021606)
2025-07-18
1.7655
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.6100 | -0.1500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.1600 | -0.1200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.9100 | 3.5700 | -0.6600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8200 | 2.7900 | 0.0300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8200 | 2.7900 | 0.0300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2700 | 3.7100 | -0.4400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2700 | 3.7100 | -0.4400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7000 | 4.2100 | -0.5100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7000 | 4.2100 | -0.5100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.9000 | -0.4700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8500 | 1.3800 | -0.5300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4200 | 0.4800 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4200 | 0.4800 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
