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基金概况
财务数据
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)
2025-06-05
1.5327
1.4361%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 22.6500 | 25.1300 | -2.4800 | 2.2800 | 2.4000 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 16.7000 | 19.2400 | -2.5400 | 2.0000 | 2.0800 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 53.6000 | 58.2900 | -4.6900 | 1.9500 | 2.0600 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.8500 | -4.7100 | -0.1400 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.8500 | -4.7100 | -0.1400 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.2300 | 26.5000 | -1.2700 | 1.7500 | 1.8500 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.2300 | 26.5000 | -1.2700 | 1.7500 | 1.8500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 31.6200 | 32.7500 | -1.1300 | 1.7800 | 1.9600 | -0.1800 |
