中欧上证科创板100指数发起A(021660)
2025-11-24
1.6985
1.2519%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 38.2500 | 38.3000 | -0.0500 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 42.3400 | 41.7900 | 0.5500 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 62.4600 | 60.9800 | 1.4800 | 2.1900 | 2.2700 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 92.1100 | 101.3100 | -9.2000 | 2.3400 | 2.4300 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 6.8500 | 6.6600 | 0.1900 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.9600 | 2.5300 | 0.4300 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.9600 | 2.5300 | 0.4300 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.7200 | 12.9700 | 0.7500 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.7200 | 12.9700 | 0.7500 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 38.9600 | 45.5600 | -6.6000 | 2.5100 | 2.6200 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 38.9600 | 45.5600 | -6.6000 | 2.5100 | 2.6200 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.4500 | 10.1900 | 0.2600 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 14.1400 | 13.5300 | 0.6100 | 2.5000 | 2.6400 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 34.9700 | 41.9700 | -7.0000 | 2.6600 | 2.7900 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3400 | 3.0400 | 0.3000 | 3.0800 | 3.2800 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3400 | 3.0400 | 0.3000 | 3.0800 | 3.2800 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.2000 | 28.8500 | -6.6500 | 3.0700 | 3.2400 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.2000 | 28.8500 | -6.6500 | 3.0700 | 3.2400 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.2500 | 25.0500 | -6.8000 | 3.1000 | 3.2100 | -0.1100 |
