中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)
2025-11-28
1.1094
0.7538%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 11.8900 | 11.8000 | 0.0900 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 11.0400 | 10.1100 | 0.9300 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.4000 | -0.7800 | 1.1800 | 1.6300 | 1.7000 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 18.5700 | 19.5200 | -0.9500 | 1.8300 | 1.8900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.0000 | 0.4400 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.7600 | -1.5100 | 0.7500 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.7600 | -1.5100 | 0.7500 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.6200 | -1.3200 | 0.7000 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.6200 | -1.3200 | 0.7000 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | 6.9100 | -0.9400 | 2.0100 | 2.0700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | 6.9100 | -0.9400 | 2.0100 | 2.0700 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -9.5900 | -9.9000 | 0.3100 | 1.9600 | 2.0700 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.7800 | 8.5400 | -1.7600 | 2.1900 | 2.2700 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.7100 | -10.0700 | 0.3600 | 2.4200 | 2.5800 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.7100 | -10.0700 | 0.3600 | 2.4200 | 2.5800 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6300 | 8.3400 | -1.7100 | 2.5600 | 2.6600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6300 | 8.3400 | -1.7100 | 2.5600 | 2.6600 | -0.1000 |
